问答题

B企业生产销售甲产品，现着手编制2015年7月份的现金收支计划。有关资料如下：
(1)2015年二季度中，实际销售价格和销售数量如表所示：

项 目	4月	5月	6月
销售价格(元)	750	800	780
销售数量(件)	3859	3378	3558

(2)201 5年6月份预测销售量为4663件，平滑指数a=0.6；
(3)预计本月月仞现金余额为80000元，月初应收账款400000元，预计月内可收回80%；
(4)预计本月销货收入月内收款比例为50%；
(5)预计本月采购材料800000元，月内付款70%；
(6)月初应付账款余额500000元需在月内全部付清：
(7)月内以现金支付工资840000元；
(8)本月制造费用等问接费用付现1600000元，其他经营性现金支出90000元；
(9)购买设备支付现金1000000元；
(10)企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为100000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于50000元。
要求： 确定最佳现金筹措或运用数额；