问答题
简答题 一家美国公司准备在英国市场进行投资,投资金额为100万英镑,期限为6个月,问:该公司如何防范汇率风险?
【参考答案】
买进100万即期英镑的同时,卖出100万6个月的远期英镑。
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试题
问答题
假设到期日为1、2、4、5和6个月的LIBOR利率分别为2.6%、2.9%、3.1%、3.2%和3.3%,连续复利。在将来的1个月期的远期利率分别为多少?
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问答题
简述远期利率合约是如何决定的?
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