问答题
计算题 假设到期日为1、2、4、5和6个月的LIBOR利率分别为2.6%、2.9%、3.1%、3.2%和3.3%,连续复利。在将来的1个月期的远期利率分别为多少?
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试题
问答题
简述远期利率合约是如何决定的?
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问答题
远期交易的目的在大多数情况下都是为了风险管理,请回答远期交易因其自身的特点可能引入带给交易双方的风险。这些风险可以通过什么样的手段或者市场组织规则的变化来管理。
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