问答题

如何确定目标现金持有量？

【参考答案】

(1)成本分析模式是通过分析持有现金的成本，寻找使持有成本最低的现金持有量。
(2)存货模式的基本原理是将企业现金持有量和有价证券联系起来，即将现金的持有成本同转换有价证券的成本进行权衡，以求得两者相加总成本最低的现金余额，从而得出目标现金持有量。
(3)现金周转期模式。从现金周转的角度出发，根据现金的周转速度来确定目标现金持有量的模式。
(4)随机模式。适合于在公司未来的现金流量呈不规则波动，无法准确预测的情况下采用的一种控制模式。

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某企业有某种车床30台，计划年度生产甲、乙、丙3种产品均需该车床加工，其计划产量及单位产品定额资料如下表：产品名称计划产量(件) 单位产品定额台时(小时) 定额改进系数(%) 甲 200000 6 96 乙 60000 3 92 丙 3000 0.5 95 该企业实行两班制，每班工作8小时，计划停机检修天数为8天。要求：计算计划年度车床需要量、余缺数及负荷系数。