多项选择题
A．材料采购 B．应交税费——应交增值税(进项税额) C．其他货币资金——外埠存款 D．银行存款
A．其他应收款——备用金——总务部门 B．管理费用 C．营业外支出 D．库存现金
A．现金支票可以提取现金 B．支票金额必须在付款单位的存款余额内 C．不得出租、出借支票 D．特殊情况可开空头支票