多项选择题
A．其他应收款——备用金——总务部门 B．管理费用 C．营业外支出 D．库存现金
A．现金支票可以提取现金 B．支票金额必须在付款单位的存款余额内 C．不得出租、出借支票 D．特殊情况可开空头支票
A．现金总账 B．银行存款总账 C．现金日记账 D．银行存款日记账