单项选择题

以下不属于基金管理公司的职责的是______。

A．指定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
B．建立健全估值决策体系
C．使用合理、可靠的估值业务系统
D．复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
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单项选择题
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，______应制订健全有效的估值政策和程序。
A．基金销售机构
B．中国基金业协会
C．基金管理公司
D．基金托管人
单项选择题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为______元。
A．1.5
B．1.65
C．1.68
D．1.64
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