假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为______元。

A．最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币
B．最近3年没有收到监管机构的重大处罚
C．托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币
D．境外托管机构的高级管理人员有5年以上从业经验

A．中国证券登记结算公司
B．上海、深圳证券交易所
C．中央国债登记结算公司
D．上海清算所