多项选择题
A．企业现金最高余额 B．有价证券的日利息率 C．公司日常周转所需要的资金 D．公司借款能力
A．企业临时融资的能力 B．企业资产总额的大小 C．企业愿冒现金短缺风险的程度 D．企业预测现金收支可靠的程度
A．减慢支付应付账款可以缩短现金周转期 B．产品生产周期的延长会缩短现金周转期 C．现金周转期－般短于存货周转期与应收账款周转期之和 D．现金周转期是介于公司支付现金与收到现金之间的时间段