多项选择题
A.资金管理、资金调拨 B.账务核对、应收应付款 C.支付结算、资金清算 D.凭证管理
A.储蓄系统“辖内往来”、“银行往来” B.公司系统“运送中现金”、“其他应收款-上级款项” C.储蓄“应收款-其他” D.中间业务系统“在途现金”
A.现金余额比 B.综合资金运用率 C.备付金超限率 D.在途资金