多项选择题
A.合理备付、确保支付 B.及时调度、严禁透支 C.加强管理、提高效益 D.监测通报、分析预测
A.资金管理、资金调拨 B.账务核对、应收应付款 C.支付结算、资金清算 D.凭证管理
A.储蓄系统“辖内往来”、“银行往来” B.公司系统“运送中现金”、“其他应收款-上级款项” C.储蓄“应收款-其他” D.中间业务系统“在途现金”