单项选择题

纸质及电子对账，除人民币同业银行账户按（）开展对账外，其他账户按（）开展对账。（）

A.季、年
B.季、半年
C.月、季
D.月、年

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多项选择题
对账部门应在每季银企对账工作开展前，根据对账工作要求，（）
A.确定对账类型
B.明确对账人员安排、对账时间及要求
C.筛选对账客户
D.做好对账前期工作
单项选择题
对于（）个工作日内仍无法查清或存在大额资金超时未达、资金可疑变动等异常情况的，对账部门应立即向分行运营管理部门报告
A.2
B.3
C.5
D.10
单项选择题
对于重要客户或发生额较大的账户，每（）应至少进行一次面对面对账

A.月
B.季
C.半年
D.年
单项选择题
柜员发生严重违规行为，若同一事项（）发生违规的，则予以辞退。
A.第一次
B.第二次
C.第三次
D.第五次
单项选择题
各级行应定期组织开展员工异常行为排查，每（）至少一次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
单项选择题
预约办理大额取现（5万以上）业务的，如预约申请在申请日当天（）时前完成的，领款日应指定为次日后一个月内的指定日指定时段
A.10
B.11
C.12
D.17
单项选择题
（）人员应及时使用“9791网银预约信息查询”交易查询有无网点网银预约取现尤其是大额取现业务，以做好相应业务准备与衔接，备足现金。
A.主管
B.现金区主办
C.现金区主班
D.任意柜员
多项选择题
银企对账的类型（）。

A.电子对账
B.纸质对账
C.在线方式
D.外包第三方上门方式
多项选择题
道德风险防控对象主要包括（）。
A.总行会计部运营中心的员工
B.分行会计核算（清算）中心的员工
C.各分支行营业部门的员工（包括会计主管）
D.总行会计核算（清算）中心的员工
单项选择题
对客户单笔取款金额在人民币（）元（含）以上的，原则上应提前预约，特殊情况下可由营业主管或现金区主班人员根据网点现金库存情况，酌情办理

A.5万
B.20万
C.50万
D.10万
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