多项选择题

会计凭证、会计账簿、对账单的增加或格式变更等事项，应报送材料的主要内容包括：（）

A.调整的原因
B.必要性
C.内容
D.格式
E.使用范围、方法
F.实施步骤

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多项选择题

有价单证、空白重要凭证、发行器、应急密押器（应急密押卡）、压数机具、业务核算印章、会计档案、权限卡、重要物品机具等发生丢失、被盗、损毁时，应报送材料的主要内容包括：（）

A.事件过程
B.责任原因
C.影响程度
D.补救措施
E.对业务发展的影响

多项选择题

对违反重要事项核准报备管理办法的责任人，应根据违章事实，视情节轻重、影响程度及损失大小给予通报批评，或经业务运行主管部门建议，分别由内控合规、人力资源、监察部门给予以下处罚（）

A.给予罚款、赔偿经济损失
B.给予调离原岗位
C.限期调离、辞退
D.降级
E.留用察看

多项选择题

业务主管是指对超过业务经办或业务主办处理权限的（）进行审批或授权的人员。

A.重要业务
B.重要内容
C.重要事项
D.重要环节

单项选择题

总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。

A.运行管理部门
B.个人金融部门
C.内控合规部
D.纪检监察部门

单项选择题

各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。

A.人民银行
B.银监局
C.保监局
D.工行主管部门

单项选择题

对账增值服务应实行集中统一管理。各部门如需通过对账中心向客户提供增值服务的，应经（）运行管理部门核准。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级

单项选择题

下面哪些对公账户纳入银企对账范围（）

A.个人客户结算账户
B.表内、外欠息账户
C.内部账户

单项选择题

人行往来和同业往来账务应（）进行核对，对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。

A.按日
B.按月
C.按季

单项选择题

辖内往来对账人员在对账中发现的问题不得直接告知（），必要时可越级上报。

A.业务经办人员
B.工行营业经理
C.主管行长
D.业务主管人员

单项选择题

收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由（）集中保管。

A.监督中心
B.开户网点
C.管理网点
D.物理网点

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