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【判断题】 银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
【判断题】 大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的角度...
【判断题】 《管理办法》第十二条第（一）项所称的外汇账户的支出金额与当日或前...
【判断题】 报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按...
【判断题】 个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易需要报告。
【判断题】 国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
【判断题】 金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
【判断题】 金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果...
【判断题】 金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉...
【判断题】 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；...
【判断题】 按照现行管理规定，对于企业支付工资、留存备用金或结汇资金在20万...
【判断题】 金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，...
【判断题】 外汇局和外汇指定银行在对法规规定不明确的非贸易售付汇项目进行真实...
【判断题】 涉外收入申报单和对外付款申报单的“申报号码”栏由银行负责填写。
【判断题】 中国居民未在申报期内按操作规程进行申报的，之后其在外汇局规定的一...
【判断题】 非居民个人在境内办理外汇收支、外汇划转、结汇、售汇、购汇、开立外...
【判断题】 非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账...
【判断题】 外汇局在办理外商投资企业外债资金结汇核准手续时，如外商投资企业外...
【判断题】 居民个人境外邮购项下购汇，应当在下一次购汇前，凭境外发票或收据办...
【判断题】 缴纳境外国际组织会费的居民，可持缴费通知、境外国际组织证明、身份...
【判断题】 各国有独资商业银行总行、股份制商业银行总行申请全系统开办居民个人...
【判断题】 因公出国人员个人自费购汇标准调整后，因公出国人员个人自费购汇业务...
【判断题】 对于已开通因私购汇系统的地区，中国银行对已纳入系统中所有个人售汇...
【判断题】 自2003年1月1日起，因公临时出国（境）人员在有临时出国（境）...
【单项选择题】 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以...
【单项选择题】 对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地（）部门，并上报总局。
【单项选择题】 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以（）业务。
【单项选择题】 银行及申报人应于月后5个工作日内将上月收集的申报单按月和申报单种...
【单项选择题】 以下不属于境内居民个人年金、退休金提取或结汇需提供的资料是（）。
【单项选择题】 居民个人缴纳国际学术团体组织的会员费银行需审核的资料有（）。
【单项选择题】 《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》于（）起施行。
【单项选择题】 外汇管理局对银行传送来的涉外收、付款信息和申报信息经检查核对发现...
【单项选择题】 解付银行应于收到涉外收入款项并贷记收款人账户（），逐笔编制涉外收...
【单项选择题】 银行应于月后（）个工作日内将申报单外汇管理局留存联装订成册并转交...
【单项选择题】 负责设计和修改国际收支统计申报单的部门是（）。
【单项选择题】 被责令补充或修改其申报信息的申报者应于经办银行发出通知之日起（）...
【单项选择题】 留存备查的国际收支申报单保存期限均为（）。
【单项选择题】 国家根据外债类型、偿还责任和债务人性质，对举借外债实行（）管理。
【单项选择题】 国际金融组织贷款和外国政府贷款由（）统一对外举借。
【单项选择题】 国家对境内中资机构举借短期国际商业贷款实行余额管理，余额由（）核定。
【单项选择题】 境内中资企业等机构举借中长期国际商业贷款须经（）批准。
【单项选择题】 外债按照债务类型划分为（）
【单项选择题】 非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途...
【单项选择题】 如外商投资企业外债资金已超限额汇入，该企业应自觉到原审批部门补办...
【单项选择题】 对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
【单项选择题】 “同一账户”无需报告的业务不包括以下哪种情况。（）
【单项选择题】 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；...
【单项选择题】 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
【单项选择题】 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
【单项选择题】 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（...
【单项选择题】 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改...
【单项选择题】 未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结汇、售汇需求，应当通过（）办理。
【填空题】 采用押汇等方式办理涉外收入的，应在境外款项到达经办银行时，由经办...
【填空题】 解付银行在（）工作日结束前将关于本工作日发生的申报信息通过计算机...
【填空题】 办理涉外收入款项业务的客户，应在解付银行发出入账通知书或到款通知...
【填空题】 资金在外汇账户间流动的，按照（）的相关标准统计并报告。
【填空题】 金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
【填空题】 金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。
【填空题】 金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金...
【填空题】 需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构...
【填空题】 （）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
【填空题】 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（...
【填空题】 大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以...
【填空题】 解付银行须于收到涉外收入款项并贷记收款人账户当日，按按照（）的格...
【填空题】 各级外汇管理部门要根据《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改...
【填空题】 自2005年7月21日起，人民币汇率不再盯住（），形成更富弹性的...
【多项选择题】 下列对于外汇市场做市商的描述，正确的有（）
【多项选择题】 某投资者决定购买100万欧元，持有期限为6个月，他担心在持有期间...
【多项选择题】 目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有（）。
【多项选择题】 以下关于外汇期货的说法，正确的是（）。
【多项选择题】 外汇掉期和货币互换的主要区别有（）
【多项选择题】 某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，...
【多项选择题】 北京时间2015年12月1日凌晨1点，IMF（国际货币基金组织）正...
【多项选择题】 某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月...
【多项选择题】 2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元...
【多项选择题】 10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为2...
【多项选择题】 关于进出口企业面临汇率风险，说法正确的有（）
【多项选择题】 假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，...
【多项选择题】 外汇期货套期保值策略包括以下类型（）
【多项选择题】 某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（）
【多项选择题】 管理汇率风险主要步骤有（）
【多项选择题】 造成外汇损失的情形包括（）。
【多项选择题】 浮动汇率制度下货币政策是通过（）影响本国汇率。
【多项选择题】 固定汇率制度下使用汇率调节的主要手段有（）
【多项选择题】 欧元自面世以来，欧元 美元已经取代美元 马克成为国际外汇市场最重...
【多项选择题】 假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割...
【多项选择题】 在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）
【多项选择题】 中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午对外公布当日人民...
【多项选择题】 银行间外汇即期市场的交易制度主要包括下列几类（）
【多项选择题】 下列不属于新兴经济体货币的是（）
【多项选择题】 “不可能三角”的三个顶点是（）三种政策的选择。
【多项选择题】 直接参与外汇交易的群体可以分为（）
【多项选择题】 布雷顿森林协定包括以下（）文件。
【多项选择题】 在固定汇率制下，当一国的货币当局采用扩张性的货币政策时，产生的影...
【多项选择题】 影响离岸市场美元兑人民币汇率的因素包括（）
【多项选择题】 1999年以后加入欧元区的国家包括（）
【单项选择题】 在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即...
【单项选择题】 假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的...
【单项选择题】 下列对交叉汇率期货合约的描述，正确的是（）
【单项选择题】 近年来，交叉汇率期货合约不断出现，将使得（）套利交易逐渐减少。
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