中石化财务系统知识题库_中石化财务系统知识试题_中石化财务系统知识在线答题_中石化财务系统知识搜题在线使用拍照解题
【问答题】 ERP系统财银企直连账户索取不到对账单无法完成对账，会有什么影响？
【问答题】 集团FIRMS报表上线后，AIC与FIRMS双轨运行，请分析两者之间现金流产...
【问答题】 Y3制证后审核岗无法在审核界面看到可能是什么原因？
【问答题】 Y3付款电子银行反馈结果为红灯时，是否直接冲销Y3凭证？
【问答题】 企业在FSS系统提报的紧急申请，核算岗无法看到可能是什么原因？怎么处理？
【问答题】 企业委托财务公司贷款10000元，业务如何编制会计分录？
【问答题】 企业计提委托财务公司贷款利息10000元，向借款方开具专用发票，...
【问答题】 请简述资金月结期间现金流签认的流程和原则。
【问答题】 与股份财务部之间的业务都用“ZKJRHQ00040-交易平台与SAP间的...
【问答题】 编制银行存款余额调节表时，未达账项包括哪些类型？
【问答题】 银行反馈主要有那三种结果？分别怎么处理？
【问答题】 月结中发现现金流量或贸易伙伴错误，如何调整？
【问答题】 到账通知已生成一笔付款清账凭证，后发现做错需要冲销凭证重新做。写出步骤。
【问答题】 ERS系统中企业可基于哪几个申请单发起支付申请？
【问答题】 做资金付款业务中非关联方交易的预付款业务，需要哪些附件？
【问答题】 资金结算业务部负责票据的哪些业务？
【问答题】 简述影响股份公司现金流签认的原因。
【问答题】 通过ERS核算Y3凭证，当日“ZTRRHQ00040-电子付款银行反馈结果...
【问答题】 TMS系统日对账是几方对账，哪几方对账？TMS系统月对账是几方对账，哪...
【问答题】 ERP系统对账，如遇核算人员重置对账凭证，冲销原错误凭证（非利润中...
【问答题】 对于非直联账户（含集团和股份），如企业不提对账服务申请，可以完成...
【问答题】 简述ERS系统对公支付业务提报时的业务种类有哪些，各用于什么业务。
【问答题】 简述股份ERP核算系统，如何处理非财 银企直联户的付款清账业务？
【问答题】 简述有几种方法手工提报FQ，分别是什么方法？
【问答题】 简述如何查询Y3付款情况？
【判断题】 SAP中合作银行类型相同的银行账号，系统默认抓取排序为第一的账号。
【判断题】 供应商在SAP存在多个银行账户，付款凭证中存在多条未清项，制证时选...
【判断题】 “内部存入款”是一个负债类科目，所以核算时与现金流无关。
【判断题】 ERP所有总账科目都不能进行清账处理。
【判断题】 资金启用RPA制证后，在资金付款量较大的情况下，核算岗可以预制凭证。
【判断题】 根据集团现金流量核算规范意见反馈，医务室的药是提前采购入库的，采...
【判断题】 集团现金流量表说明中明确企业支付的工会经费放在“1ZZ支付的与经营...
【判断题】 Y3资金付款由资金执行岗导出后，经财务公司审核并已向对方开户行支...
【判断题】 关联交易平台混合支付，票据背书不能单独制证，必须到到账通知跟银行...
【判断题】 “财务费用-汇兑净损失-汇兑收益”科目通常在借方，“财务费用-汇...
【判断题】 股份和集团与总部清算业务都通过“内部存款”科目核算。
【判断题】 集团租赁收入现金流选择的是1SZ（其他与经营有关的收现）。
【判断题】 目前租赁业务新准则只涉及股份公司。
【判断题】 凭证日期可以与过账日期不一致
【判断题】 财务公司户都是财企直连户。
【判断题】 股份FIRMS报表现金流量签认可以在月结次月10日前完成。
【判断题】 股份所属企业在ERP系统完成贸易伙伴修改更新后，在FIRMS系统进行签认...
【判断题】 SAP系统中，对供应商付款并清帐事务码为F-48。
【判断题】 票据信息表是应收票据核算业务需要企业提供的特有核算要件。
【判断题】 共享服务中心人员编制凭证完成后，手工修改步骤状态为结束。
【判断题】 ERS系统中ZF申请单中可以通过资金计划大项判断业务的现金流量项目。
【判断题】 财务共享上线企业的资金预算填报，其中年度、月度资金计划的申报由企...
【判断题】 SAP系统中，集团企业银行收付款业务通过F-22事务码进行处理。
【判断题】 股份公司可以在ERP系统中通过事务码（ZTREHQ10040-现金流量调...
【判断题】 ERS系统中ZF申请单中可以通过供应商判断业务的现金流量项目。
【判断题】 紧急申请，核算人员制单完成后，如果需转寄其他业务部，不能将服务请...
【判断题】 目前从企业的非财务公司账户完成的支付业务，需要企业提供付款银行回单
【判断题】 在FSO系统中，资金付款业务中非关联方交易的清账付款业务需要企业提...
【判断题】 紧急申请，核算人员制单完成后，如果附件栏没有来自扫描件的附件，需...
【判断题】 未达账项中，资金风险最大的情况是银收企未收。
【判断题】 股份ERP企业其他经营活动现金流出的代码为1SZ。
【判断题】 目前ERS系统可以进行对公支付和头寸调拨的业务发起和审批。
【判断题】 SAP系统中，查看供应商名称、行号、账号等信息事物码为FK03。
【判断题】 目前ERP系统中核算的集团和股份所属企业银行科目对账方法一样。
【判断题】 ERS系统中单据的单据附件是企业原始单据的扫描件。
【判断题】 目前ERP系统中核算的集团和股份所属企业银行科目编码尾号为0的，核...
【判断题】 ERS系统中收款方主数据抽取不到的原因是应付没有挂账。
【判断题】 ERS系统中，处理对公付款业务时，在操作列中显示的“作废”步骤的功...
【判断题】 AIC系统中，凭证审核前可以修改凭证中的现金流量。
【判断题】 资金主要做付款业务，供应商付款退回的收款业务是资金业务。
【判断题】 集团AIC系统在平台制证的业务冲销必须在原平台生成凭证处进行红字冲销。
【判断题】 AIC系统集团凭证和股份凭证回写到FSO时，所选择的“对象类型”均相同。
【判断题】 Y3导出之前先查询，企业账户余额是否满足付款金额。
【判断题】 供应商、客户和部分总账科目科目都设置了未清项管理，核算时要注意进...
【判断题】 凭证重置是对清账状态的还原，把已清账转换成未清账。
【判断题】 Y2凭证是银行存款科目电子对账业务凭证类型，凭证号以23开头。
【判断题】 月末，只有企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间有差额的时候才...
【判断题】 偿还租赁负债的本金和利息付现的现金流为1Z8
【判断题】 各单位上缴款项时，借记有关科目，贷记内部存款或“银行存款”科目，...
【判断题】 支付高管薪酬和高管年终奖的现金流为1Z2
【判断题】 股份公司现金流调整可以通过“ZTREHQ10040-现金流量调整”进行...
【判断题】 对于集团外预付款业务，只需要提供资金支付审批表即可。
【判断题】 派工岗派工完成后，核算岗发现该SR不属于自己岗位下的功能内容，需要...
【判断题】 对于企业先上载电子附件，共享中心根据附件做账，事后企业补寄原始单...
【判断题】 TMS系统月对账每月15号之前必须完成。
【判断题】 TMS系统日对账，在日对账功能下完成业务，启动流程，该业务结束。
【判断题】 资金结算业务包括对公、对私付款
【判断题】 核算岗调整、冲销凭证，原银行存款利润中心错误的，原对应Y2凭证只...
【判断题】 Y3凭证支付，导出状态显示红灯，问题显示为银行信息有误，如需冲销...
【判断题】 TMS财银企直联账户日对账发现未收到银行对账单，可以通过账户对账单...
【判断题】 ERP财银企直联账户日上载发现未收到银行对账单文件，可以通过TMS账户...
【判断题】 核算岗调整、冲销凭证，原银行存款利润中心无误的，原对应Y2凭证只...
【判断题】 ERS系统对公支付中如支付单（ZF）是无纸质单据，业务种类是普通单据...
【判断题】 已结束的业务，可以外协补单
【判断题】 委托贷款业务属于投资，应该是总账业务
【判断题】 基于未清项提业务，未清项可以是供应商未清项，也可以是客户未清项。
【判断题】 Y3凭证查反馈时发现是黄灯，说明款项支付有问题，可以冲销重做。
【判断题】 Y3凭证审核中如资金计划和SAP中账户不一致，可以直接导出
【判断题】 供应商付款退回业务需要冲销原付款凭证，再重新制证
【判断题】 ERP系统中银行存款科目末位不是0，对应的银行账户应该是开通了直联功能
【判断题】 非财银企账户需要日对账
【填空题】 ERP系统查看客户的付款及挂账情况，用事务码（）。
【填空题】 在银行余额调节表中，重置出的对账凭证和新做凭证进行清账操作，在保...
【填空题】 资金对账岗主要职责要点：TMS月对账次月（）号之前必须结束
【填空题】 租赁收入现金流选择的是（）
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