单项选择题

有关基金资产的估值，下列说法不正确的是( )。

A．估值的目的是准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值
B．估值的对象是基金依法拥有的各类资产
C．在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值
D．任何上市流通的有价证券，以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值

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热门试题

单项选择题

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出基金份额净值为( )元。

A．1.10
B．1.12
C．1.15
D．1.17

单项选择题

关于基金的各项费用，下列说法正确的是( )。

A．基金从设立到终止都要支付一定的费用
B．我国封闭式基金按照0.33％的比例计提基金托管费
C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25％
D．股票型基金的托管费率要低于债券基金及货币市场基金的托管费率