多项选择题
A.ERS付款信息导出 B.转TMS格式，导入生成次日TMS计划 C.TMS系统补录次日FQ对应的付款计划总额，同时提供相应的计划清单 D.资金计划于15点前（调整计划不得迟于16点）发送至共享相关岗位，保证付款的及时性
A.TMS日对账每日处理，月底需核对各账户余额，保持与TMS一致 B.按时完成ERP对账单每日上载 C.TMS月对账次月10号之前必须结束 D.股份公司非财银企月对账企业需在次月8号前提报FQ到共享，对账人员见FQ完成月对账
A.提供与企业财务状况相关的信息 B.反映企业管理层受托责任的履行情况 C.有助于报表使用者作出经济决策 D.财务报告使用者包括股东、债务人、政府部门等