按提供的机构划分，可将长期借款分为（）。

假定市场模型可以描述风险资产X的收益率，其贝塔系数值等于0．8。x的收益率中非系统性风险的部分的方差为225，而市场组合的方差为144，那么证券X的方差为多少? 点击查看答案

假定证券i的收益率可由下列单一因素模型所表示： Ri=0．20+βiF+εi 如果有一个投资组合中包含N种与证券i相类似的证券，那么其收益率和方差应为多少? 点击查看答案