判断题
经办行运营部门在完成银团贷款资金归集后,应以经办行业务部门出具的通知为附件,手工填制会计传票,及时将银团贷款资金专户(2060)的贷款资金转借款人账户。
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经办行运营部门还需填制手工传票将招商银行份额的放款资金从信贷系统内部户(2043)转入银团贷款专户(科目2060)。
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运营部门收到放款凭证后,审核信贷系统中的放款信息与放款凭证信息要素是否一致,放款金额,利率是否正确,是否选择银团贷款标志,结息方式选择按月结息。
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政采贷”业务要求申请人在招商银行开立零余额保证金户作为其在招商银行进行融资的商务合同所对应该笔回款的专户,该专户开立应不迟于在客户申请提款前完成。
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供应商在招商银行开立“政采贷”业务的回款账户原则上需为专用存款账户,申请人应督促采购单位将在招商银行融资的商务合同项下该笔回款按照约定划付至该专用存款户。
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商户为非银行支付机构,运营柜员在CMBRUN商务支付模块(页面代码1194)录入商户信息时,需录入其在审批表填写的金融机构代码。
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经营机构审查《招商银行商务支付特约商户审批表》并将《审批表》经经营机构有权人、分行交易银行部有权人审批同意后,与商户签订合作协议,再将审批表和协议交经营机构运营人员进行系统操作。
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批量扫描支持扫描附件,每批次最多可扫描100张票据及所附凭证,最少可扫描1张票据及所附凭证。
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开立公司卡持卡人个人客户号流程通开立“个人一卡通”个人客户号流程,并应优先为其办理,避免二次排队。
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严禁将被划叉或被涂抹印鉴提交验印系统核验,对于将不清印鉴进行划叉重盖的单据,用户必须人工使用验印系统对重盖印鉴进行核验,避免自动验印产生错误判断。
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协定存款合同期限原则上最长不超过1年(不含)到期后自动终止。如遇特殊情况合同期限超过1年的,签订前由分行公司事业部审核后报总行公司金融总部备案。
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