问答题

简答题

某公司7月31日银行存款日记账余额为36986元，银行对账单余额为40186元。经核对，查明有以下几笔未达账项：
（1）7月29日企业送存的转账支票3000元，企业已记账，银行尚未收款入账。
（2）7月29日银行为企业代付的水费1600元，而付款通知尚未送到企业。
（3）7月31日外地汇来货款5600元，银行已收妥入账，企业尚未收到收账通知，未入账。
（4）7月31日银行记入企业结算账户存款利息200元，企业未收到收账通知，故未入账。
（5）7月31日企业开出转账支票2000元，已入账，但对方尚未到银行办理转账手续，银行未入账。
要求：根据以上资料编制银行存款余额调节表。