多项选择题
A．詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标 B．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 C．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
A．该项投资按单利计算的第五年年末的终值为1789元 B．该项投资按单利计算的第五年年末的终值为1875元 C．该项投资按复利计算的第五年年末的终值为1914.42元 D．该项投资按复利计算的第五年年末的终值为1895.40元
A．通货膨胀风险 B．价差的逆向运行 C．利率风险 D．汇率风险