多项选择题
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 B．基金日常估值由基金管理人进行 C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
A．现金 B．可转换债券 C．剩余期限超过397天的债券 D．信用等级在AAA级以下的企业债券
A．基金管理人应当在基金合同，招募说明书中载明收取销售费用的项目条件和方式，在招募说明书中载明费率标准 B．基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的8% C．基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或申购的时候收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的5% D．赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25%，并应当归人基金财产