多项选择题
A．在岸基金 B．离岸基金 C．公募基金 D．私募基金
A．基点价格值 B．基础利率 C．价格变动收益率值 D．久期
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 B．基金日常估值由基金管理人进行 C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人