单项选择题

企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

A．银行存款日记账
B．现金日记账
C．资金日报表
D．现金支票
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热门 试题

多项选择题
在Excel中，通过( )可以修改单元内容。
A．选中该单元，重新输入新内容
B．选中该单元，对编辑栏中出现的原内容进行编辑修改
C．单击该单元，并直接在单元格中进行内容的修改
D．双击该单元，并直接在单元格中进行内容的修改
单项选择题
用友报表系统中，QM( )函数的含义是取( )数据。
A．期初余额
B．期末余额
C．借方发生额
D．贷方发生额
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