单项选择题

下列各项中，不能直接在现金预算中得到反映的是（）。

A．期初和期末的现金流量
B．现金多余或不足
C．预算期的产量和销量
D．资金的筹集和运用

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单项选择题
按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。

A．企业现金最高余额
B．有价证券的日利息率
C．企业每日的销售额
D．管理人员对风险的态度
单项选择题
某公司2007年1月1日与银行签订的周转信贷协定额为1000万元，期限为1年，年利率为3%，年承诺费率为2%，当年该公司实际仅使用了200万元，使用期为3个月，2007年12月31日，该公司应支付的承诺费和利息合计为（）。

A．20.5万元
B．17.5万元
C．16万元
D．12万元
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