多项选择题
基金清算程序是( )。
A.基金清算小组接管基金资产
B.确认和清理基金资产
C.对基金资产进行估价
D.对基金资产进行分配
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多项选择题
我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求有( )。
A.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日
B.基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立
C.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位,基金的会计核算以权责发生制为基础
D.基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值,并按国家有关规定予以公告
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多项选择题
开放式基金非交易过户主要包括( )。
A.继承
B.司法强制执行
C.出售
D.转让
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不列入基金费用的项目有( )。
基金财产不得用于下列投资( )。
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非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分...