多项选择题
下列关于买断式回购业务履约金归属判定规则的说法,正确的有( )。
A.融资方履约,融券方申报不履约或无力履约的,归融资方
B.融资方履约,融券方申报不履约或无力履约的,归融券方
C.融资方申报不履约,融券方无力履约,归风险基金
D.双方均申报不履约,退还双方
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多项选择题
中国结算上海分公司的买断式回购到期购回结算业务流程是( )。
A.中国结算上海分公司于到期购回日(R日)对参与人买断式回购到期购回进行单独清算,并通过结算明细文件向参与人发送明细清算数据
B.中国结算上海分公司于R+1日14:00进行买断式回购到期购回资金交收,在剔除融资方结算参与人已做不履约申报的交易后,按买断式回购的成交顺序自前往后逐笔检查其专用结算备付金账户中是否有足额资金
C.各融资方结算参与人应在R+2日14:00前将所有应付款项足额划入其专用结算备付金账户
D.R+3日最终交收时点前,对于双方履约的交易,中国结算上海分公司将卖出证券账户中相应标的国债解冻,划拨至融券方参与人专用证券交收账户。再划拨至融资方参与人专用证券交收账户,最终代为划拨至相应买入证券账户
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多项选择题
根据购回价格计算公式,购回价格与( )因素有关。
A.成交年收益率
B.回购天数
C.银行利率
D.债券实际价格
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