多项选择题

下列关于QDⅡ基金资产估值的说法错误的有( )。

A．QDⅡ基金的估值主要由《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》进行规范
B．基金托管人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体
C．基金管理公司负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
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多项选择题
下列费用中，可以从基金财产中列支的有( )。
A．基金管理费
B．基金转换费
C．基金托管费
D．销售服务费
多项选择题
下列各项中，属于根据投资分析法分解所得债券互换回报率组成部分的有( )。
A．时间成分
B．票息
C．收益成分
D．票息再投资收益
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