多项选择题

下列关于债券估值的表述正确的是( )。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

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热门试题

多项选择题

影响债券收益率的因素包括( )。

A．票面利率
B．基础利率
C．风险溢价
D．到期期限

多项选择题

基金信息披露的规范性文件有( )。

A．《基金信息披露管理办法》
B．《年度报告的内容与格式》
C．《招募说明书的内容与格式》
D．《货币市场基金信息披露特别规定》