单项选择题

航空公司已与其合作伙伴签订协议，双方同意把在一定时间内的应收账款和应付账款进行轧差计算，并在期末通过资金转账支付或收取差额。通过上述描述，我们可以判断出企业使用了以下哪种工具？（）

A.易货协议
B.公司间借贷
C.商业信用
D.净额结算系统

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单项选择题
在电汇交易中，只有电汇的日期和金额会改变，其他信息保持不变的叫做（）。

A.重复型电汇
B.半重复型电汇
C.不重复型电汇
D.提款型电汇
单项选择题
大多数大型银行都使用自己的资金可用时间表而不是联邦储备系统提供的，原因在于这些银行（）。

A.通过联邦储备系统清算大多数支票
B.会针对不同客户和业务量制定不同的资金可用时间表
C.电子化处理大多数交易
D.广泛地利用自动清算所转账
单项选择题
银行在考虑贷款服务定价时，一般考虑哪几项？（）I.资金成本II.存款余额III.贷款期限IV.定制与否

A.I and III
B.II and IV
C.I，II，and III
D.I，III，and IV
单项选择题
一家纽约公司希望使用资金管理系统将在A国的一笔大额美元资金发送给他在B国的子公司。以下哪一项能够在当天完成资金转账结算？（）

A.自动清算所（ACH）
B.美联储代理账户
C.银行家自动清算服务
D.清算所同业支付系统（CHIPS）
单项选择题
一家A国公司收购了B国一家大型制造企业，该企业可以产生大量以英镑计价的现金流。这项收购以英镑进行。A国公司通过发行10年期、利率为7.5%的美元债券融资，债券利息全部由B国制造企业的现金流支付。可以帮助A国公司管理其外汇风险敞口的衍生工具是（）。

A.远期外汇合约
B.货币互换合约
C.利率互换合约
D.货币期货合约
单项选择题
GEP公司计划将企业年金计划中的债券投资部分外包给一家基金管理公司。为了控制该项投资所面对的价格风险，该公司应该设定（）。

A.可接受的证券发行人
B.可接受的投资组合贝塔值范围
C.可接受的投资组合久期范围
D.可接受的投资组合币种构成
单项选择题
某公司计划达成董事会制定的资本结构目标。经测算，该公司的最优资本结构为债务 股权之比为1：1。目前该公司总资产125亿元，短期借款30亿元，长期借款20亿元，股东权益50亿元，则该公司（）。

A.需要增加短期借款，减少长期借款
B.需要增加股东权益，减少短期借款
C.需要增加长期借款，减少股东权益
D.不需要调整资本结构
单项选择题
当收益率曲线是反向时，一家有信誉的公司在考虑债券到期日时最可能选择（）。

A.短期浮动利率协议
B.长期固定利率贷款
C.在每个到期日进行短期债务展期
D.长期浮动利率协议
单项选择题
某公司的财资总监与一家供应商协商，希望该供应商能允许该公司有30天的付款期，则财资总监正在通过（）获得短期融资。

A.商业信用
B.循环贷款协议
C.应收账款保理
D.未承诺信用额度
单项选择题
商业银行为最优质客户提供的利率称为（）。

A.贴现率
B.同业拆借利率
C.优惠利率
D.实际利率
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