单项选择题

投资经理希望进行短期投资。投资政策要求短期投资同时具有风险低，有担保，利率固定，并且流动性高的特点。投资经理应该选择以下哪一种投资工具？（）

A.资产支持商业票据
B.银行债务
C.商业票据
D.政府国库券

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单项选择题
假设一家公司预期需要使用300万美元的短期贷款，并需要申请500万美元的信用额度来确保充足的备用融资能力。双方约定按照伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）外加4%的风险溢价计算利息费用，并对未使用部分的贷款支付0.3%的承诺费。贷款时的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为2%，则有效贷款年利率为（）。

A.6.0%
B.6.2%
C.9.0%
D.9.3%
单项选择题
一个区域性的医疗团体正在寻找替代责任保险的方法，以帮助防范潜在的医疗责任索赔。以下哪种方法最能满足这种灾难性损失高发行业的需求？（）

A.伤亡事故险
B.风险自留集团
C.不投保
D.自我保险
单项选择题
相对于传统订单购买方式，使用购物卡（P卡）的一个显著好处是（）。

A.可以没有限制地选择供应商
B.没有消费限额
C.不能实现延迟支付
D.降低了采购流程产生的成本
单项选择题
某公司的短期预测在每周一更新相关趋势和数据。经过对数据的复查，财资总监发现销售额高于预期，存货增量明显，闲置资金的收益率较低。企业进行此类现金流预测最重要的原因是：（）

A.财务监控
B.管理财务成本
C.资本预算
D.流动性管理
单项选择题
从历年投资情况来看，XYZ公司的投资主管属于比较激进的投资者。公司财资管理师小方预期未来市场利率极有可能会下降，那么在下列四种信用等级相同的债券中，他应该优先向企业推荐（）。

A.1年期，票面利率10%，每年付息一次的债券
B.1年期，票面利率8%，每年付息一次的债券
C.3年期，票面利率10%，每年付息一次的债券
D.3年期，票面利率8%，每年付息一次的债券
单项选择题
以下是一家公司的销售回款情况：•销售当月收回销售额的20%•销售后1个月收回销售额的30%•销售后2个月收回销售额的40%•销售后3个月收回销售额的10%已知该公司各月销售收入为：一月份15万元，二月份10万元，三月份20万元，四月份16万元。请计算三月底的应收账款余额合计数（）。

A.22.5万元
B.16.5万元
C.24万元
D.26万元
单项选择题
财资管理部门通常在（）的授权下，负责银行账户的开立、维护与关闭。

A.董事会
B.首席财务官
C.会计主管
D.首席审计师
单项选择题
当公司使用供应商的商业信用购买商品时，以下描述正确的是（）。

A.如果按时付款，买方不会产生额外费用
B.供应商将向买方收取利息
C.买方应将这笔交易记录为长期负债
D.供应商对销售的货物保留留置权，直至买家付款
单项选择题
一家A国公司从其B国子公司购买产成品，并在一个月内多次向该子公司出售原材料。为了尽量减少外汇交易成本，A国公司的现金经理最可能会使用：（）

A.双边净额结算
B.多边净额结算
C.远期合约
D.资金池服务
单项选择题
某公司的财资总监正在评估一个耗资1000美元的项目，这个项目会使公司分别在第1到第5年内有现金流入225美元，225美元，300美元，750美元和750美元。该公司的债务成本为10％，其边际资本成本为15％。这个项目的净现值（NPV）是多少？（）

A.364.74
B.459.48
C.593.84
D.643.47
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