多项选择题
A.对未来利率变动方向的预期 B.债券预期收益中可能存在的流动性溢价 C.市场效率低下 D.资金在长期和短期市场之间的流动可能存在的障碍
A.绝对估值 B.相对估值 C.资产估值 D.无套利定价和风险中性定价法
A.假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B.投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C.将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D.假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
A.如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B.如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C.实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D.可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
A.无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B.无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C.无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D.如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
A.FV=PV.（1+1）n B.FV=PV.（1+i）-n C.PV=FV.（1+1）n D.PV=FV.（1+i）-n
A.现金流出的现值正好等于现金流入的现值 B.现金流出的现值大于现金流入的现值 C.该投资行为所产生的现金流的净现值等于零 D.该投资行为所产生的现金流的净现值大于零
A.无套利定价 B.风险中性定价 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型
A.成熟行业 B.周期性公司 C.重组型公司 D.亏损公司
A.周期性较弱企业 B.IT等成长性行业 C.一般制造业 D.服务业
A.市盈率 B.市净率 C.市售率 D.市值回报增长比（PEG）