单项选择题

每个工作日结束时，计算每日取得和支付的现金数额，并计算当日的现金余额，与实际的库存现金核对，保证（）。

A.账账相符
B.账证相符
C.账款相符
D.证证相符

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单项选择题
（）科目应根据企业实际的现金种类，如人民币、美元等，设置其明细账。

A.银行存款
B.库存现金
C.其他货币资金
D.应收账款
单项选择题
以下哪种凭证是企业资金运动最原始的表现，是企业所有管理部门都应遵循的指令？（）

A.原始凭证
B.记账凭证
C.收款凭证
D.付款凭证
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