单项选择题

以下中国的支付系统中，可以进行跨行账户信息查询的是（）。

A.网上支付跨行清算系统
B.中央银行会计核算数据集中系统
C.境内外币支付系统
D.人民币跨境支付系统

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单项选择题
以下支付系统中，可以用于外汇交易过程中的跨币种资金同步结算的是（）。

A.全球银行金融电讯协会（SWIFT）系统
B.持续联结结算（CLS）系统
C.清算所同业支付系统（CHIPS）
D.TARGET2系统
单项选择题
EMGE 公司部门众多，每年为梳理各部门的收付款信息占用大量人工。该公司可以考虑使用（）来改善这种局面。

A.多级零余额账户
B.余额报告服务
C.控制支付服务
D.定额备用金账户
单项选择题
山联重工公司是一家中国企业，需要向外省供应商支付一笔100万元人民币的货款。以下支付工具中，最适用的是（）。

A.借助全国支票影像交换系统的异地支票支付
B.由当地国有商业银行发行的定额银行本票
C.由该公司签发的商业本票
D.由当地城市商业银行签发的银行汇票
单项选择题
GOML 公司的财资总监正在比较银行提供的实体资金池和名义资金池方案服务。以下各项中，最适合作为选择实体资金池方案的依据是（）。

A.更适合在一个资金池内进行多币种资金的集中管理
B.更便于进行多银行账户管理
C.必须按照银行的规定对入池账户进行计息
D.透明度较高，监管顾虑较少
单项选择题
GOML 公司高管希望了解一下公司应收账款余额变动的季节性是否明显。该公司的财资总监应该采取（）来分析这给问题。

A.应收账款余额模式预测法
B.现金收付预测法
C.销售百分比法
D.时间序列预测法
单项选择题
一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门判断一下仅仅缩短销售货款的付款期限可能对未来3年财务报表的影响，以便作为下一次董事会的决策参考。这属于长期预测中的（）。

A.前瞻性静态预测
B.分析性静态预测
C.前瞻性滚动预测
D.分析性滚动预测
单项选择题
一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门每月初对未来90天的现金头寸进行预测，这属于（）。

A.短期静态预测
B.短期滚动预测
C.中期静态预测
D.中期滚动预测
单项选择题
WGES 公司的管理层希望针对该企业实际现金流和期初现金预算结果之间的差异进行更深入的分析，并及时纠正营运资本管理措施落实过程中可能出现的偏差。根据这一诉求，该公司需要加强（）团队的工作。

A.会计核算
B.短期预测
C.中期预测
D.长期预测
单项选择题
关于中国财资管理的发展，以下说法正确的是（）。①本土大型企业集团和跨国公司的财资总监在自身定位上已无太多差别②信息技术发展相对滞后，电子表格应用较多，系统性TMS或ERP应用还比较少③国内企业与海外同行相比，通常与更多家银行建立往来关系④目前国内企业的现金流清晰度并不理想

A.仅①②
B.仅③④
C.仅①③④
D.①②③④
单项选择题
立升公司在全国各地有多家分公司，销售区域较广，财资管理较为分散，效率较低，最近公司开会讨论决定将财资管理部门的组织结构改为集中式，对于这一决定会产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.集中式财资管理的优势在于，易于控制、规模经济和较低的成本
B.选择集中控制并不会丧失地方机构的自主权
C.集中管理的方式易于各地分公司与不同地域的人员进行沟通
D.集中控制下，定期取得报告和审计非常重要
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