多项选择题
现金营运中心必须执行以下基本原则,强化风险管理,确保安全经营。()
A.双人管库、双人调款、双人守库、双人押送
B.日清日结,确保账款、账实、账表、账账相符
C.金库转字密码锁正本,实行A、B管库员、金库副主任(经理)分别掌管使用,自开自锁,单线传递。严格按金库管理规定管理转字密码锁副本或网点备用钥匙
D.现金调拨授权办理,现金实物出入库坚持“先入库后记账,先记账后出库”
E.寄库款箱双人加双锁,交接手续严密;贵重物品一律由存放人加锁加封
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多项选择题
中国工商银行实时清算系统应遵循的原则是()。
A.实存资金
B.同步清算
C.头寸控制
D.集中监督
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多项选择题
保管三年的会计档案有()。
A.各级行日计表
B.计算机应用系统运行日志
C.查询查复函电
D.有权机关查询、冻结及扣划书
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