多项选择题
A.收款人账号应准确无误 B.收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属 C.入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况 D.入账交易不存在疑似命中黑名单业务
A.因汇率折算率差异造成外债未偿余额不为零 B.历史数据迁移造成外债未偿余额不为零 C.银行代客申报错误造成外债未偿余额不为零 D.非银行债务人正处于业务管控状态
A.收款人名称出现非关键单词缺失或替代 B.收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。 C.对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料 D.对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录 E.需由经营团队负责人在承诺函签批意见