多项选择题
A.库存现金B.外埠存款C.银行汇票存款D.银行本票存款E.在途货币资金
A.企业回款不力，大量的应收账款不能收回B.企业由于各种原因当期超常规采购，导致大规模现金流出，甚至出现入不敷出的局面C.企业在融资能力受限的情况下急速扩张D.融资环境出现变化，使得企业迫于压力不得不在当期大规模归还债务或超常规进行现金股利分配E.企业之间不正当的资金占用导致企业大量现金流出
A.融资能力B.经营能力C.盈利能力D.偿债能力E.支付能力