多项选择题

以下属于资产配置基本步骤的是( )。

A．明确投资目标和限制因素
B．确定有效资产组合的边界
C．明确资本市场的方差值
D．寻找最佳的资产组合
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多项选择题
下列因素中，会影响投资者风险承受能力和收益需求的有( )。
A．投资者的年龄或投资周期
B．投资者的资产负债状况
C．投资者的财务变动状况与趋势
D．投资者的财富净值和风险偏好
多项选择题
大多数动态资产配置具有的共同特征包括( )。
A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，因此属于以价值为导向调整的过程
C．能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别
D．资产配置一般遵循线性均衡的原则，这是动态资产配置中的主要利润机制
单项选择题
( )是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A．资产配置
B．股票投资组合管理
C．债券投资组合管理
D．基金绩效衡量
单项选择题
对恒定混合策略最有利的市场环境是( )。
A．牛市
B．熊市
C．无明显趋势
D．强趋势
单项选择题
根据资产配置策略的不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型。下列不属于这四种类型的是( )。
A．买入并持有策略
B．战略性资产配置策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置策略
单项选择题
买入并持有策略的支付模式是( )。
A．直线
B．凹型
C．凸型
D．曲线
单项选择题
( )资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A．战略性
B．战术性
C．积极型
D．消极型
单项选择题
确定其方差的计算公式是（）

A．历史数据法
B．情景综合分析法
C．截面分析法
D．情景局部综合分析法
单项选择题
情景综合分析法的预测期间在( )年左右。
A．2～4
B．2～5
C．3～4
D．3～5
单项选择题
( )的目标是在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。
A．动态资产配置策略
B．恒定混合策略
C．买入并持有策略
D．投资组合保险策略
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