问答题

某日,法兰克福外汇市场银行报价,即期汇率:EUR/USDl29.25—30,1、2、3 个月的远期汇率差价分别为10 一15,20 一28,30 一40。问:(1)美元是升水还是贴水升水或贴水多少点(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100 万美元的合约,付款期为3 个月。为了规避风险,该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3 个月远期美元100 万,问到时能收到多少欧元(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2~3 个月之间的任何一天,那么适用的远期汇率又是多少

【参考答案】


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