单项选择题

下列项目中，不属于现金流量表中“现金”的是( )。

A．2个月到期的持有至到期债券投资
B．信用证保证金存款
C．5个月到期的交易性金融债券
D．外埠存款
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单项选择题
在资金需要量预测中，留存收益所能提供的资金数额取决于( )。
A．资产和资产负债率
B．收入和收入费用率
C．净利润和股利支付率
D．负债和负债增长率
单项选择题
由出票银行签发并承诺在见票时按照实际结算金额无条件向收款人或持票人付款的票据称为( )。
A．银行本票
B．银行汇票
C．商业汇票
D．支票
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