问答题

某企业2008年1月银行存款日记账20日至月末的所记经济业务如下： (1)20日开出支票#09478，支付购入材料的贷款1400元。 (2)21日存入销货款转账支票2400元。 (3)24日开出支票#09479，支付购料运杂费700元。 (4)26日开出支票#09480，支付下季度的房租1600元。 (5)27日收到销货转账支票9700元。 (6)30日开出支票#09481，支付日常零星费用．200元。 (7)30日收到应收账款3000元，已存入银行。 (8)31日开出支票支取现金6000元，支票号为#09482。 (9)31日银行存款日记账金额30736元。 银行对账单所列20日至月末经济业务如下： (1)20日结算银行存款利息792元。 (2)22日收到企业开出支票#09478，金额1400元。 (3)24日收到销售款转账支票2400元。 (4)26日银行为企业代付水电费1320元。 (5)27日收到企业开出支票#09479，金额为700元。 (6)30代收外地企业汇来汇款1400元。 (7)3日，支付付款600元 (8)31日，收到外地汇来款，已收妥入账35000元。 (9)31日，银行对账单余额为6110元。 要求：编制银行存款余额调节表。

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