单项选择题

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
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单项选择题
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。
A．(1%，3%)
B．(0，4%)
C．(1.99%，2.01%)
D．(1.98%，2.02%)
单项选择题
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。
A．净资产负债率
B．流动比率
C．管理层素质
D．现金比率
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