多项选择题
A．以公允价值计算 B．会计主体是证券投资基金 C．会计分期细化到 D．对未实现利得进行确认
A．对基金销售分支机构、网点和基金销售人员的管理、考核、行为监控等功能 B．交易清算、资金处理的功能 C．提供投资资讯功能 D．对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能
A．资产保管 B．资金清算 C．资产核算 D．投资运作监督