多项选择题

关于估值程序，下列说法正确的是( )。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
下列表述正确的有( )。
A．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
B．时间加权收益率的计算公式为“R=[(1+R<sub>1</sub>)(1+R<sub>2</sub>)…(1+R<sub>n</sub>)-1]×100%”
C．几何净值收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D．加权移动平均收益率的计算公式为“R=[(1+R<sub>1</sub>) (1+R<sub>2</sub>)…(1+R<sub>n</sub>)-1]×100%”
多项选择题
货币型基金的申购、赎回原则为( )。
A．未知价交易原则
B．确定价原则
C．份额申购、金额赎回原则
D．金额申购、份额赎回原则
相关试题