多项选择题

在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是( )。

A．相关性
B．可测量性
C．风险敏感性
D．实用性
E．及时性
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多项选择题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
多项选择题
下列各项中，( )属于流动性比率指标。
A．利息保障倍数
B．大额负债依赖度
C．核心存款指标
D．总资产报酬率
E．易变负债与总资产的比率
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