问答题

资料：XYZ公司2012年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下(假定28日以前的记录均正确)： (1)XYZ公司银行存款日记账的账面记录：

银行存款日记账
日期	摘 要	金额
12月29日	存入购货方转账支票#891	24800
12月30日	开出转账支票#352，支付购料款	16400
12月30日	开出转账支票#353，支付运输费	800
12月31日	存入购货方转账支票#740	16000
月末余额		76500

　　(2)银行对账单的记录：

银行对账单
日期	摘 要	金额
12月30日	存入转账支票#891	24800
12月30日	转账支票#352	16400
12月31日	代付借款利息	1500
12月31日	收回托付的货款	13500
月末余额		73300

要求：根据上述资料，编制XYZ公司的银行存款余额调节表。

银行余额调节表编制单位：XYZ公司　　　　　　2012年12月31日 　　　　　　　单位：元
项目	金额	项目	金额
企业银行存款日记账余额	76500	银行对账单余额	73300
加：银行已收企业未收的款项合计	①______	加：企业已收银行未收的款项合计	④______
减：银行已付企业未付的款项合计	②______	减：企业已付银行未付的款项合计	800
调节后余额	③______	调节后余额	⑤______