问答题

某基金公司，发行的是开放基金，2006年的有关资料如下：
　项目 　年初 　年末
　基金资产账面价值 　2000万元 　3600万元
　负债账面价值 　300万元 　500万元
　基金资产市场价值 　2500万元 　5000万元
　基金单位 　1000万单位 　1500万单位

假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%，不再收取赎回费。
要求：
(1) 计算年初的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(2) 计算年末的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(3) 计算2006年投资人的基金收益率

【参考答案】

计算年初的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
基金净资产价值总额=基金资产市场价值-负债......

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