单项选择题

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

A．开盘价
B．收盘价
C．最高价
D．最低价

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单项选择题
封闭式基金期满终止，清算核资后的（）按投资者的出资比例进行分配。

A．基金总资产
B．基金净资产
C．可分配收益
D．基金资本金
单项选择题
封闭式基金的交易价格主要取决于（）。

A．基金总资产
B．供求关系
C．基金净资产
D．基金负债
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