单项选择题

开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在( )的基础上再加一定的手续费而确定的。

A．基金资产总值
B．基金资产净值
C．基金份额市值
D．双方协商
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单项选择题
上海证券交易所规定，集合资产管理计划开始投资运作后，应通过会籍办理系统，在每月前5个工作日内，向上海证券交易所提供上月( )。
A．资产市值
B．资产净值
C．资产总值
D．资产平均值
单项选择题
下列关于证券公司账户体系的说法中，不正确的有( )。
A．融券专用证券账户，用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖
B．信用交易资金交收账户，用于客户融资融券交易的证券结算
C．融资专用资金账户，用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金
D．客户信用交易担保证券账户，用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券
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