问答题
某大型国企钢铁企业与海外铁矿石生产企业签订供货合同,双方约定以澳元结算。2008年年初,澳元大幅升值,这导致该国有企业原材料成本过于高昂。大量已经运送到国内的铁矿石堆积到港口码头,企业已经无力消化这批原料。
根据以上材料,回答下列问题:
简述针对该风险,可以采用的管理办法。
【参考答案】
针对汇率风险,可以采取的管理办法包括:套期策略、计价货币、匹配收入和支出、提前和滞后付款、净额结算、多边净额结算和匹配长......
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凯瑟汽车公司在未来5年内需要为一个投资项目筹资1亿美元。该公司可以获得一笔5年期的固定利率贷款,利率为10%,比5年期国债利率高出3个百分点。除此之外,凯瑟汽车公司也可以选择借入1年期的银行贷款并进行续期,当前1年期贷款的利率是9%,比1年期国债利率高出3个百分点。银行同意与凯瑟公司签订一项互换合约,由银行向凯瑟公司支付1年期国债利率,而后者则向银行支付5年期国债利率加30个基点,即7.3%。凯瑟公司知道人们对汽车的需求与利率变化紧密相关,因而使公司面临巨大的利率风险;另外就该公司目前的状况而言,长期贷款10%的利率又显得太高。该公司相信在1年后其信用等级会有所改善从而可以降低其借款成本,问凯瑟公司应采取什么措施其风险是什么
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